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6月17日，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF南方基金（159780）最新份額為26.38億份，較前一交易日減少了800.0萬份。當(dāng)日資金凈流入8617.66萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為35.18億元。該基金近一周凈值上漲8.37%，近一個月凈值上漲10.9%。
科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF南方基金成立于2021年6月24日，基金經(jīng)理為崔蕾，基金跟蹤標(biāo)的為中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)，成立以來超額回報為-2.08%，近一個月超額回報為-0.06%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為11.5%。
本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、南方基金管理股份有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。